quarta-feira, 30 de outubro de 2013

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
30/10/2013SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil11:51:29
CONDADO - PB
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA		 PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2013 PARCELA DE IPIR$ 48.328,01 C
PARCELA DE IRR$ 156.669,20 C
RFB-PREV-PARC53R$ 3.940,53 D
RETENCAO PASEPR$ 2.049,97 D
RFB-PREV-PARC60R$ 4.917,09 D
DEDUCAO SAUDER$ 30.749,58 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 40.999,44 D
TOTAL:R$ 122.340,60 C
18.10.2013 PARCELA DE IPIR$ 18.672,22 C
PARCELA DE IRR$ 34.069,73 C
RETENCAO PASEPR$ 527,41 D
DEDUCAO SAUDER$ 7.911,28 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 10.548,38 D
TOTAL:R$ 33.754,88 C
30.10.2013 PARCELA DE IPIR$ 8.790,38 C
PARCELA DE IRR$ 140.216,95 C
RETENCAO PASEPR$ 1.490,06 D
DEDUCAO SAUDER$ 22.351,09 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 29.801,46 D
TOTAL:R$ 95.364,72 C
TOTAIS PARCELA DE IPIR$ 75.790,61 C
PARCELA DE IRR$ 330.955,88 C
RFB-PREV-PARC53R$ 3.940,53 D
RETENCAO PASEPR$ 4.067,44 D
RFB-PREV-PARC60R$ 4.917,09 D
DEDUCAO SAUDER$ 61.011,95 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 81.349,28 D
DEBITO FUNDOR$ 155.286,29 D
CREDITO FUNDOR$ 406.746,49 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA		 PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
25.10.2013 COTA-PARTER$ 8.476,58 C
RETENCAO PASEPR$ 84,76 D
TOTAL:R$ 8.391,82 C
TOTAIS COTA-PARTER$ 8.476,58 C
RETENCAO PASEPR$ 84,76 D
DEBITO FUNDOR$ 84,76 D
CREDITO FUNDOR$ 8.476,58 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
10.10.2013 RETENCAO PASEPR$ 4,25 D
DEDUCAO SAUDER$ 79,74 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 106,32 D
ITR-NAO CONVENR$ 531,61 C
TOTAL:R$ 341,30 C
18.10.2013 RETENCAO PASEPR$ 0,96 D
DEDUCAO SAUDER$ 18,14 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 24,19 D
ITR-NAO CONVENR$ 120,96 C
TOTAL:R$ 77,67 C
30.10.2013 RETENCAO PASEPR$ 0,30 D
DEDUCAO SAUDER$ 5,74 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 7,65 D
ITR-NAO CONVENR$ 38,28 C
TOTAL:R$ 24,59 C
TOTAIS RETENCAO PASEPR$ 5,51 D
DEDUCAO SAUDER$ 103,62 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 138,16 D
ITR-NAO CONVENR$ 690,85 C
DEBITO FUNDOR$ 247,29 D
CREDITO FUNDOR$ 690,85 C

ICS - ICMS ESTADUAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2013 COTA-PARTER$ 19.327,50 C
DEDUCAO SAUDER$ 2.899,12 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 3.865,50 D
TOTAL:R$ 12.562,88 C
08.10.2013 COTA-PARTER$ 5.193,43 C
DEDUCAO SAUDER$ 779,01 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 1.038,68 D
TOTAL:R$ 3.375,74 C
15.10.2013 COTA-PARTER$ 14.011,35 C
DEDUCAO SAUDER$ 2.101,70 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 2.802,27 D
TOTAL:R$ 9.107,38 C
22.10.2013 COTA-PARTER$ 53.284,64 C
DEDUCAO SAUDER$ 7.992,69 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 10.656,92 D
TOTAL:R$ 34.635,03 C
29.10.2013 COTA-PARTER$ 21.188,50 C
DEDUCAO SAUDER$ 3.178,27 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 4.237,70 D
TOTAL:R$ 13.772,53 C
TOTAIS COTA-PARTER$ 113.005,42 C
DEDUCAO SAUDER$ 16.950,79 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 22.601,07 D
DEBITO FUNDOR$ 39.551,86 D
CREDITO FUNDOR$ 113.005,42 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA		 PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2013 REF.ICMS ESTADOR$ 2.899,12 C
08.10.2013 REF.ICMS ESTADOR$ 779,01 C
10.10.2013 ORIGEM FPMR$ 30.749,58 C
ORIGEM ITRR$ 79,74 C
TOTAL:R$ 30.829,32 C
15.10.2013 REF.ICMS ESTADOR$ 2.101,70 C
18.10.2013 ORIGEM FPMR$ 7.911,28 C
ORIGEM ITRR$ 18,14 C
TOTAL:R$ 7.929,42 C
22.10.2013 REF.ICMS ESTADOR$ 7.992,69 C
29.10.2013 REF.ICMS ESTADOR$ 3.178,27 C
30.10.2013 ORIGEM FPMR$ 22.351,09 C
ORIGEM ITRR$ 5,74 C
TOTAL:R$ 22.356,83 C
TOTAIS ORIGEM FPMR$ 61.011,95 C
REF.ICMS ESTADOR$ 16.950,79 C
ORIGEM ITRR$ 103,62 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 78.066,36 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA		 PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
01.10.2013 ORIGEM IPVAR$ 534,40 C
ORIGEM ITCMDR$ 24,31 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 11.044,38 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 3.683,58 C
TOTAL:R$ 15.286,67 C
03.10.2013 COMPLEM. UNIAOR$ 10.285,55 C
08.10.2013 ORIGEM IPVAR$ 639,52 C
ORIGEM ITCMDR$ 46,64 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 2.962,28 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 989,80 C
TOTAL:R$ 4.638,24 C
10.10.2013 ORIGEM ITRR$ 116,54 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 64,47 C
ORIGEM FPER$ 24.095,73 C
ORIGEM FPMR$ 16.991,89 C
TOTAL:R$ 41.268,63 C
15.10.2013 ORIGEM IPVAR$ 1.038,75 C
ORIGEM ITCMDR$ 22,37 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 7.500,41 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 2.670,39 C
TOTAL:R$ 11.231,92 C
18.10.2013 ORIGEM ITRR$ 3,29 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 24,91 C
ORIGEM FPER$ 6.199,38 C
ORIGEM FPMR$ 4.371,69 C
TOTAL:R$ 10.599,27 C
22.10.2013 ORIGEM IPVAR$ 452,07 C
ORIGEM ITCMDR$ 68,43 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 30.961,62 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 10.155,38 C
TOTAL:R$ 41.637,50 C
29.10.2013 ORIGEM IPVAR$ 401,03 C
ORIGEM ITCMDR$ 132,68 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 12.149,59 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 4.038,26 C
TOTAL:R$ 16.721,56 C
30.10.2013 ORIGEM ITRR$ 3,51 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 11,73 C
ORIGEM FPER$ 17.514,58 C
ORIGEM FPMR$ 12.350,98 C
TOTAL:R$ 29.880,80 C
TOTAIS COMPLEM. UNIAOR$ 10.285,55 C
ORIGEM ITRR$ 123,34 C
ORIGEM IPVAR$ 3.065,77 C
ORIGEM ITCMDR$ 294,43 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 101,11 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 64.618,28 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 21.537,41 C
ORIGEM FPER$ 47.809,69 C
ORIGEM FPMR$ 33.714,56 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 181.550,14 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
15.10.2013 SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
23.10.2013 SIMPLES NACION.R$ 15,00 C
24.10.2013 SIMPLES NACION.R$ 164,12 C
TOTAIS SIMPLES NACION.R$ 184,12 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 184,12 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 195.170,20 D
CREDITO BENEF.

CREDITO BENEF.R$ 788.719,96 C


 
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